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財務總監(jiān)述職報告2022年最新1
各位領(lǐng)導,各位來賓,大家下午好!現(xiàn)將本人多年來的基本情況、主要工作成績和體會匯報如下。
第一部分:個人基本情況
我叫xx,xx人,xx文化,會計師。xx年xx月從xx市xx(集團)股份有限企業(yè)財務處調(diào)入xx(集團)企業(yè)財務部工作,從xx年元月份起,先后擔任xxxx大廈實業(yè)有限企業(yè)財務部副經(jīng)理、經(jīng)理,xx企業(yè)財務部經(jīng)理。xx年元月至今擔任xx有限企業(yè)財務總監(jiān)。從事財會工作近28年。我本人在領(lǐng)導班子里邊是一個參謀和助手的角色,在工作作風方面,為人正派,工作扎實,真抓實干,以身作則,顧全大局,團結(jié)同志,好學上進,多年來較好地完成了企業(yè)各項財會工作任務。
1、具有會計專業(yè)雙學歷
粉碎“四***”后,1977年全國高等院校(中專)恢復了考試招生制度,我榮幸的考入xx市xx學校(當時錄取率僅2%)。1978年至1979年底在xx市財貿(mào)學校會計專業(yè)學習。1980年元月從市財校畢業(yè)分配到xx市xx企業(yè)財務部工作。為了進一步提高自己的會計專業(yè)理論水平,xx年x月至xx年 x月堅持參加了xxxx大學業(yè)余班(不脫產(chǎn))商會專業(yè)的學習,取得了xxxx大學商會專業(yè)畢業(yè)證書。通過先后5年會計專業(yè)理論知識的學習,為自己以后從事企業(yè)財務管理領(lǐng)導工作打下了良好的專業(yè)理論基礎(chǔ)。
2、具有較為豐富的財會領(lǐng)導工作經(jīng)歷
多年來一直從事財務管理領(lǐng)導工作,熟悉商業(yè)批發(fā)零售、貿(mào)易及旅游企業(yè)全套會計核算,了解20多年來xx市稅務管理部門關(guān)于企業(yè)方面的各項法規(guī)和政策。擔任xx實業(yè)有限企業(yè)、xx有限企業(yè)財務部副經(jīng)理、經(jīng)理、財務總監(jiān)多年,領(lǐng)導xx企業(yè)所有財會人員,較好地完成了多年來會計核算、財務管理、財務審計及稅務檢查等多項工作任務,是xx企業(yè)財會部門建設的主要組織人和領(lǐng)導人。在提高企業(yè)財會工作質(zhì)量,帶好企業(yè)會計隊伍,加強會計基礎(chǔ)建設等方面做了大量的工作。為企業(yè)起草了多項有關(guān)財務管理方面的制度和文件,例如:多年來的《財務分析》、《xx有限企業(yè)財務(會計)管理辦法》、《xx企業(yè)餐飲部財務管理暫行規(guī)定》、《xx有限企業(yè)有關(guān)財務管理若干規(guī)定》、《會計人員崗位責任制》《銷售計劃超額提成獎罰辦法》等。這些都是自己多年來業(yè)務能力的一個綜合反映。目前,自己是企業(yè)財會部門的會計活檔案和資歷最長的負責人。
第二部分:工作取得的一點主要成績
1、減免稅收
注意搞好與xx稅務部門的業(yè)務關(guān)系,爭取xx稅務部門對企業(yè)的理解和支持,千方百計為企業(yè)合理減免有關(guān)稅費。多年來,在企業(yè)領(lǐng)導xx總的大力協(xié)調(diào)、支持和財務部有關(guān)人員的共同努力下,為企業(yè)減免營業(yè)稅、房產(chǎn)稅及能源建設資金、土地使用費合計xx多萬元.
2、合理避稅
會計工作是一門業(yè)務技術(shù)工作,會計帳務的處理,存在著一定的技巧和學問,大有文章可做。稅務法規(guī)政策具體到每個稅務檢查人員,由于工作責任心不同,業(yè)務技術(shù)水平不同,與企業(yè)的人際關(guān)系不同,對國家稅法政策的理解和執(zhí)行力度也不盡相同。因此,財務總監(jiān)在組織企業(yè)會計核算時,應從企業(yè)利益考慮,靈活巧妙的處理有關(guān)會計核算帳務,打好會計處理和稅務法規(guī)政策的擦邊球。多年來,自己在為企業(yè)合理避稅方面了做了大量的工作:
①xx職工住宅的避稅問題
xx年xx向xxxx有限企業(yè)購買xx小區(qū)商品住宅xx平方米,xx年房產(chǎn)過戶到個人名下xx套,價值xx萬元,這部分房產(chǎn)始終未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),而是暫掛“預付賬款”往來會計科目,為企業(yè)減少營業(yè)稅、房產(chǎn)稅支出xx萬元。
②預提基建借款利息的問題
xx至xx年期間,xx利用與xx省資金局簽訂的一份從未執(zhí)行的借款合同,先后提取省xx廳借款利息xx萬元,這部分預提借款利息已上繳xx企業(yè),為企業(yè)減少了不少的稅金支出。
③列支大廈為“xx企業(yè)”借款擔保壞賬損失的問題
xx開業(yè)第一屆領(lǐng)導班子(xx年xx總前屆領(lǐng)導)為xx“xx企業(yè)”xx幣借款擔保xx萬元,由于“xx企業(yè)”破產(chǎn)導致xx承擔起連帶經(jīng)濟責任,法院判決由xx支付銀行xx幣借款xx萬元,訴訟費人民幣xx萬元,折合人民幣合計xx萬元。從企業(yè)利益考慮,xx年我將這筆損失一次性列入xx費用,形成 xx年xx當年虧損xx萬元。并且,想方設法通過多方努力,在稅務檢查時確認了這筆損失,為xx爭取到了xx年利潤彌補虧損的大好時光,為企業(yè)減少所得稅支出xx多萬元。
④整理落實了xx“xx中心”貿(mào)易帳務
長安大廈開業(yè)初期,經(jīng)貿(mào)中心帳務混亂,存在著虛構(gòu)利潤等問題。受xx總指派,從x年x月份起,由我對xx“xx中心”帳務進行了重新整理,將該企業(yè)原賬面利潤xx萬元經(jīng)過規(guī)范帳務整理后,確認為賬面虧損xx萬元,形成當年xx利潤抵扣“經(jīng)貿(mào)中心”虧損,為企業(yè)減少了不少的稅收支出。
⑤關(guān)于對xx“債務生組”業(yè)務的會計處理問題
最近,我對xx“xx會計事務所”的審計報告提出意見,關(guān)于我企業(yè)與xx“債務重組”業(yè)務提出了自己不同的會計處理辦法,照此運作,可為企業(yè)節(jié)約稅金近xx萬元。
3、及時調(diào)匯歸還x幣借款,化解匯率變動造成的資金損失
xx年我調(diào)入xx財務部后,當時xx賬面x幣借款xx萬元,國家x幣兌換x幣匯率為x:x元,并且規(guī)定x幣與x幣不能自由兌換。同時,黑市市場x幣兌換x幣價格月月看漲,針對這種情況,通過對當時國家政策和市場的長遠分析,我及時的向企業(yè)領(lǐng)導建議通過省外貿(mào)渠道,申請購買x額度,調(diào)擠外匯迅速歸還x幣借款,這項建議被x總采納,通過企業(yè)領(lǐng)導的努力,xx企業(yè)從省xx廳申請到xx萬x元的額度,企業(yè)果斷調(diào)匯歸還xxx幣借款x萬元。一個月后,國家上調(diào)x 幣兌換x匯率為x:x元,由于xx調(diào)匯歸還x幣借款及時,避免了由于國家匯率變動而給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失,為xx節(jié)約資金xx多萬元,受到了企業(yè)領(lǐng)導的大會表揚。
總之,多年來財務部關(guān)于為企業(yè)化解財務風險、合理避稅的例子還有很多,這里就不在一一列舉。我作為企業(yè)主要財務負責人,在組織企業(yè)會計核算中,在處理一系列稅務關(guān)系中,采取靈活機動的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù),避重就輕,隨機應變,充分發(fā)揮和運用會計知識的專業(yè)技巧,努力把帳做巧做活,盡力讓稅務檢查時順利通過。凡是存在的都是合理的,凡是合理的都是存在的。以上的稅務問題都通過了稅務檢查,他將永遠寫在了xx企業(yè)財務工作的歷史上。同時,在這方面我從來未向企業(yè)領(lǐng)導伸手要過獎勵。敢于承擔責任,不計個人得失。我自己心里經(jīng)常這樣想:干的是xx的活,操的是xx的心,吃的是xx的飯,應該為xx多出力,把xx的事當作自己的事來干。
第三部分:多年來的一點工作想法、做法及體會
1、財務管家,地位重要。企業(yè)管理從通俗上講,就是協(xié)調(diào)人、財、物的關(guān)系。財會部門就是企業(yè)資金財力的管理部門,相當于工廠的總裝車間。財務信息,是企業(yè)經(jīng)濟信息的綜合反映,企業(yè)越發(fā)展,理財越重要。所以,如何保證企業(yè)資金周轉(zhuǎn)正常,運營高效、運轉(zhuǎn)安全和依法辦事,企業(yè)財務負責人顯得十分重要,在企業(yè)領(lǐng)導班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會計核算,對上要當好領(lǐng)導的助手和參謀,在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。
2、擺正關(guān)系,當好參謀。在企業(yè)領(lǐng)導班子中,董事長總經(jīng)理是當家人、決策人、核心人。財務總監(jiān)是理財人、策劃人、參謀人。這個基本關(guān)系財務總監(jiān)一定要擺正。在這方面,我一直注意當好領(lǐng)導的助手和參謀,對于董事長和總經(jīng)理的經(jīng)營決策,我堅持要從財務角度服從命令,聽從指揮,同心同德,周密籌劃,盡力完成。
3、不說大話,求真務實。財會工作整天跟數(shù)字打交道,通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作,講究真實準確,有憑有據(jù),有條有理。因此,我擔任財務負責人多年來,始終堅持實事求是的基本原則,扎扎實實工作,認認真真理財。用事實說話,通過會計帳務、會計報表和財務分析等,利用企業(yè)財會經(jīng)濟杠桿,向企業(yè)領(lǐng)導提供真實可靠的財務信息,反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營成果。提供的每一份財務數(shù)據(jù),都能經(jīng)得起財務審計和稅務檢查的考驗。對此,多年來七八次的財務審計和十幾次的稅務檢查的順利通過都充分的證實了這一點。
4、工作具體,容易惹人。財會工作,算帳報賬,資金劃撥,計劃預測,檢查分析,既具體又繁瑣。要求規(guī)范準確,照章辦事,在這方面,我深有體會,例如在日常財務監(jiān)督費用報銷方面,資金收付方面,企業(yè)整體任務及各個部門任務分配下達方面,上涉及企業(yè)領(lǐng)導及部門經(jīng)理,下牽扯到普通員工。會計規(guī)章制度又受國家法規(guī)的制約,部門之間的摩擦在所難免,計劃任務完不成經(jīng)濟效益下滑企業(yè)領(lǐng)導不滿意,費用報銷嚴了惹人,寬了違規(guī),資金短缺,給誰付錢慢了誰有意見??偠灾?,財務負責人很難做到領(lǐng)導滿意,經(jīng)理高興,自己舒心。但是,財務總監(jiān)干的就是財務監(jiān)督檢查工作,得罪人的工作,只能是與人為善,理解萬歲,有氣自己消,有淚肚里流,再苦再累工作一點也不能含糊。
5、靈活機動,理財策略。在社會主義市場經(jīng)濟條件下,市場競爭激烈,瞬息萬變,錯綜復雜,多年來,我作為企業(yè)理財管家,在資金收付方面,在與國家財政法規(guī)沖突不大的范圍內(nèi),靈活處理各種會計實際問題,在會計核算方面,靈活運用書本理論知識,既要考慮國家稅收法規(guī),又要兼顧企業(yè)經(jīng)濟利益。統(tǒng)籌兼顧,全盤謀劃,巧妙周旋。特別注意靈活機動,把錢管好,把工作搞活,人盡其才,才盡其用。盡量多做些有利于企業(yè)和員工利益的事。例如:為償還“xx”債務,讓員工集資的的建議,被企業(yè)領(lǐng)導采納,并受到了廣大員工積極的響應和大力支持。
6、勤奮好學,爭當排頭。社會在發(fā)展,時代在挑戰(zhàn),知識在更新,要當好財務總監(jiān),就要隨時注意運用當前社會與工作有關(guān)的新知識來武裝自己的頭腦,特別是要注意學習和掌握財務會計稅收新知識,跟上社會經(jīng)濟發(fā)展的步伐,站在行業(yè)隊伍的前列,這樣才能揚長避短,指揮得當,搞好企業(yè)財務管理工作。
7、心態(tài)平衡,廉政自律。干著理財事,保持平常心,君子愛財,取之有道,這是我時刻銘記在心的行為準則。財務總監(jiān)雖然權(quán)力有限,但仍然要警鐘長鳴,時刻提醒自己,防止權(quán)力濫用,抵制金錢誘惑,杜絕腐敗行為。平心而論,在這方面對自己要求還是比較嚴格的,平時注意不公車私用,大手大腳,鋪張浪費,濫用公款。注意不給領(lǐng)導出瞎點子,一直堅持沒有設立“帳外帳”,關(guān)于這一點,在以后的企業(yè)帳務審計中可以清楚的看到。
以上就是本人多年來我所獲得的一點成績和經(jīng)驗,是自己主觀努力的結(jié)果,也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果,特別是和歷屆企業(yè)領(lǐng)導對我工作的信任、重用和栽培是分不開的。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的企業(yè)領(lǐng)導和職工表示衷心的感謝,感謝企業(yè)領(lǐng)導對我工作的高度信任,才讓我有了施展才華的工作平臺,使我能為xx企業(yè)的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻。
第四部分:存在的問題和努力的方向
任職多年來,雖然做了一些工作,取得了一些成績,但也存在一些不足之處,主要是:
1、財務監(jiān)督執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)的力度還不夠強,在任職的多年中,盡管自己盡力想做到依法理財(xx有些人說我是最有個性的經(jīng)理),但在實際工作中,由于多方面的原因,力不從心,在財務監(jiān)督中存在著執(zhí)法不嚴的現(xiàn)象。
2、理論學習有待加強。在學習中有偏重學習經(jīng)濟理論專業(yè)知識,輕視政治理論知識的傾向。
3、當工作忙、矛盾多、壓力大時會出現(xiàn)急躁情緒,有時不注意工作方式和方法,與領(lǐng)導和各部門溝通有待加強。
4、性格內(nèi)向,不愛講話,不愛張揚。
針對上述這些問題和薄弱環(huán)節(jié),我今后一定要特別注意加強和改進,進一步增強做好本職工作的責任感和使命感,切實從以下方面做好本職工作。
1、自覺學習政治理論,不斷提高思想政治覺悟。
2、進一步增強法制觀念,加強財務監(jiān)督,提高依法理財?shù)淖杂X性。
3、加強與上級領(lǐng)導和同志們的協(xié)調(diào)和溝通,增強財務與企業(yè)各部門的和諧關(guān)系。
最近,xx企業(yè)整體劃轉(zhuǎn)到xx企業(yè)統(tǒng)一管理,這是xx企業(yè)發(fā)展政治生活中的一件大喜事。對此,我非常高興,并堅決擁護,這將結(jié)束xx企業(yè)多年來由xx 管理帶來的政企不分而使企業(yè)不能完全按照市場國有企業(yè)經(jīng)營機制規(guī)范運作考核的歷史,它將為xx企業(yè)今后的蓬勃發(fā)展開辟了廣闊的前景。我希望xx企業(yè)在 “xx”上級主管部門的正確領(lǐng)導下,進一步轉(zhuǎn)換運營機制,更新經(jīng)營理念,上下一條心,讓xx企業(yè)的發(fā)展能更上一層樓。盡管xx企業(yè)目前的發(fā)展還面臨著許多具體問題,酒店硬件設施陳舊,市場銷售渠道還不夠順暢,自營范圍比較有限,對外公共關(guān)系特別是稅務方面還有許多棘手的問題需要解決,但我堅信,今后在 “xx”領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下將會得到逐步改善和解決,xx的明天將會更加美好。
以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領(lǐng)導及廣大員工批評指正。
謝謝大家!
財務總監(jiān)述職報告2022年最新2
我作為財大鼎興的一名財務主管,多年以來來在企業(yè)的領(lǐng)導和各部門的支持下,經(jīng)過財務部全體員工的努力,我們財務人員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎(chǔ)工作上,綜合預算的管理,參與經(jīng)營決策,發(fā)揮本職服務,加強財務的檢查及組織業(yè)務學習交流等方面做了許多領(lǐng)導肯定的工作,完成了既定的目標,達到了預期效果。
履行職務情況:作為財務總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織企業(yè)財務管理人員認真執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī),組織做好日常財務的核算和財務的監(jiān)督工作,準時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。我的工作職責是:
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度,完成上級給予交辦的各項任務。
2、組織員工做好會計核算和監(jiān)督工作,并建立健全收入稽核制度。
3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度,并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn),檢查資金的管理,確保資金的安全,負責稅務的檢查和各種審計協(xié)調(diào)工作。
4、對于月報、季報、年報的真實合法性負責。作為財務總監(jiān)我是這樣開展工作的:新年之始,正值財務決算期間,組織員工認真總結(jié)去年的財務工作,并為明年訂下了財務工作設想。對于各類會計檔案,進行了嚴格的分類歸檔。督促財務人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務。認真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前,對財務專用電腦進行了全面的維護、管理和升級,對財務專用軟件進行了清理、殺毒和備份,確保工作電腦萬無一失。
5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務招待等相關(guān)費用,進行了嚴格的把關(guān)。
下面就完成企業(yè)財務部部置工作及主動匯報工作情況如下:
1、按照要求每月書面向企業(yè)財務部匯報了本單位財務工作情況。
2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向企業(yè)財務部匯報。
3、按要求及時完成了企業(yè)財務部部置的各項工作。
4、協(xié)調(diào)工作情況方面,我認為基本做到了這點:
1,我認真遵守勞動紀律,工作出勤率為100%。
2,認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等,并提出了一些加強管理等方面的建議,取得了良好的效果。
3,在平時工作中,主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作,促進了財務工作及各項管理工作的正常開展。
以上就是本人一年多來在財務總監(jiān)上所獲得的一點成績和經(jīng)驗,也是自己主觀努力的結(jié)果,也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的企業(yè)領(lǐng)導和職工表示衷心的感謝,感謝企業(yè)領(lǐng)導對我工作的高度信任,才讓我有了施展才華的工作平臺,使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻。
財務總監(jiān)述職報告2022年最新3
我叫xxx,今年月被調(diào)任為公司財務總監(jiān)一職。在我擔任財務總監(jiān)這三個月以來,在公司領(lǐng)導的關(guān)懷和全體財務工作者的幫助、支持下,我勤奮努力,思想上積極要求進步,工作上奮發(fā)努力,作風上務實創(chuàng)新,寬容待人、寬厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,較好地完成了領(lǐng)導交給我的各項工作任務。
一、xx年工作回顧
(一)加強學習,提高素質(zhì)
自擔任財務總監(jiān)以來,我一直自覺堅持把政治理論學習放在首位。我深感不學習就要落后,不學習就趕不上時代潮流,不學習就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此,我堅持和全體干部成員一起學習公司制定的財管理規(guī)定,會計核算暫行辦法,預算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度,熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié),認真學習新企業(yè)會計制度,研討新問題,努力提高自身獨立解決各種問題的能力。
(二)履行職責,強化服務
工作中,作為財務總監(jiān),我率先垂范,樹立競爭意識、責任意識,認真履行崗位職責,不斷提高工作能力和服務質(zhì)量。
1、加強財務管理制度建設,提高財務信息質(zhì)量。
根據(jù)我公司原制定的各類財務管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范財務工作、提高會計信息的質(zhì)量,對原定財務管理制度體系進行了完善,包括:財務組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度,采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。
通過對財務人員的職責分工,對我公司的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
2、加強預算核算管理,提高財務工作執(zhí)行力。
xx年,在上級主管部門的大力指導下,采取四項措施,強化財務預算支出管理,提高了財務工作的執(zhí)行力。一是一是加強預算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導,明確工作職責,建章立制,把預算管理工作切實抓好,確保完成全年支出任務;二是準確編報用款計劃。加快了項目工作進度,全面完成項目基建預算。在部門預算編制的基礎(chǔ)上,按時完成了xx年公司采購實施計劃草案編報工作,全面完成了xx年度預算編報工作,認真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作,將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配,力求達到均衡預算,均衡支出;三是完善預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。
將上級主管部門的“支出控制預警提示”有效地利用到日常財務工作中,做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預算執(zhí)行情況分析,查找存在的問題,認真剖析原因,提出解決方案,對影響預算執(zhí)行進度的潛在問題有預見性和應對措施;四是加強財務支出管理。
嚴格履行財務支出審批程序,按照本公司擬定的《公司財務支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴格執(zhí)行事前審批手續(xù),且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務人三人簽字后方可報銷。及時清理應付未付款項,按月或按季結(jié)算各項支出,當期費用在當期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項目,早做準備,按時支付款項,確保公司采購的順利實施。
3、運用財務管理軟件,做好會計輔助核算工作。
扎實做好網(wǎng)絡版財務管理軟件會計輔助核算業(yè)務仿真演練和推廣應用工作。組織財務人員認真學習會計輔助核算業(yè)務操作流程,熟練業(yè)務操作方法;結(jié)合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務項目,充分利用計算機資源和網(wǎng)絡版財務管理軟件,及時進行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作,認真地進行季度預算執(zhí)行分析,關(guān)注日常公用支出增減變化原因,強化財務分析效果,努力提高預算管理水平,優(yōu)化了核算流程。
通過使用會計輔助核算模塊,堅持“優(yōu)先保證”原則,優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支,嚴格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出,力爭提高資金使用效益,達到了科學管理,提高效益,減少行政運行成本、推選定額管理的目的。
4、加強日常的財務管理,嚴格控制成本費用。
根據(jù)公司年初下達的經(jīng)濟責任指標,我們在分解收入指標的同時,下達了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業(yè)務的不斷推陳出新,業(yè)務規(guī)模不斷擴大,無形中增加了財務的工作量,應收帳款、費用及各項開支不斷增大,對財務工作提出了更高的要求。
我部門加強了日常管理,主要措施有:
(1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督。加強了日常公用經(jīng)費管理,壓縮三項經(jīng)費,落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與市場部人員緊密配合,積極有效的回收資金。
(2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合。倡導大家明白一個道理,集體的.利益高于一切,集體與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強員工主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。
(3)嚴格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法,每季通報,加強了考核,杜絕一切不合理的開支,有效控制了支出。
5、加強經(jīng)濟責任審計工作,實現(xiàn)“陽光”財務建設。
積極按照公司年度審計計劃安排,組織專人全面完成財務審計自查任務,及時上報財務審計自查報告。并就審計的問題和建議認真地進行剖析,找出存在問題原因,及時地進行整改,并將整改落實情況上報市公司財務科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導小組,扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。
根據(jù)公司年初制定的政務公開實施方案,實現(xiàn)“陽光”財務建設,對財務管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務公開辦法中明確的財務公開程序、范圍、時限要求,通過會議傳達、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時進行公開,提高財務工作的透明度和辦事效益,實現(xiàn)財務管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合,切實加強對財務項工作的督促和指導。
6、加強固定資產(chǎn)管理,認真做好固定資產(chǎn)清理工作。
加強日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表,認真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù),切實加強固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進行管理,正確運用網(wǎng)絡版財務管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行業(yè)務核算,定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置,提高國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn),當月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進行管理使用。
二、工作中存在的不足
回顧一年的工作,工作中的風風雨雨時時在眼前隱現(xiàn),我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作,吃苦耐勞,富有團隊合作精神,具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力,且面對困難從不氣餒,能夠冷靜、果斷和全面的去處理,有著強烈的上進心和永不服輸?shù)母蓜?。雖然在工作上取得了一定成績,但同時,我也清醒地認識到自己的不足,個人方面主要是:思想解放程度還不夠,學習上還不夠,業(yè)務上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是:一是隨著公司做大、做強,各項管理制度有待完善。二是風險控制力度欠缺。三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密,人員整體素質(zhì)有待提高。四是外部銀行、稅務關(guān)系有待進一步改善。
三、xx年工作計劃
(一)個人方面:在今后的工作中,我會努力加強相關(guān)知識的學習,并在回過頭的時候,對工作的每一個細節(jié)進行檢查核對,對工作的經(jīng)驗進行總結(jié)分析,從怎樣節(jié)約時間,如何提高效率,提高工作業(yè)績,總結(jié)經(jīng)驗,從而在百尺桿頭更進一步,更好地開展今后的工作。
(二)財務部門工作方面:一是當好領(lǐng)導的參謀,確保完成各項指標。重點圍繞盤活資產(chǎn),減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。二是開展會計從業(yè)人員的培訓活動,提高公司會計從業(yè)人員的業(yè)務水平。三是做好風險防范管理,在確保安全前提下,實現(xiàn)公司利益化。四是加強與銀行、稅務機關(guān)的溝通,建立良好的銀企、稅企關(guān)系,限度地爭取銀行及稅務支持。
總之,在這三個月以來。我和財務部全體成員一起努力,做了一些工作,也取得了一定成績,但我深知,自己的履職情況,還有不盡如人意的地方。在今后的工作中,我將著力加以改進,更加嚴格要求,嚴肅紀律,同時,也懇請各位領(lǐng)導和職工多提出批評意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道,創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。
財務總監(jiān)述職報告2022年最新4
20xx年是xxx的收關(guān)之年,xxx的打基礎(chǔ)之年,公司的各項工作上臺階、大發(fā)展的一年,在管委會、董事會的正確領(lǐng)導下,圍繞管委會“兩年大跨越”和公司作為管委會“融資平臺、建設主體、國有資產(chǎn)管理的主體及盈利主體、招商引資平臺”的職能展開工作。我分管資產(chǎn)財務部,自己盡職盡責領(lǐng)導資產(chǎn)財務部全體人員一起努力工作,與其他部門相互配合順利地完成了公司財務的主要工作,綜合起來有以下幾點:
一、20xx的主要工作
(一)加強政治理論學習、提高思想覺悟
在經(jīng)開區(qū)黨工委和管委會的領(lǐng)導下,認真學習貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨的各項決議,工作上服從組織安排,重視政治理論學習和業(yè)務培訓。切實領(lǐng)會其科學內(nèi)涵,積極運用其中的立場、觀點和方法分析和解決工作中出現(xiàn)的實際問題,不斷改進自身的世界觀、價值觀和人生觀。積極參加公司組織的“打造高績效團隊”和“贏在執(zhí)行力”的培訓,并在工作中努力實踐,指導自己的言行,不斷地鍛煉和磨練自己。
(二)嚴格要求自己,落實廉潔自律
在黨委、紀委的領(lǐng)導下,做為公司財務總監(jiān),紀委委員,我始終把廉潔自律教育、遵紀守法教育放在首位,做到自警、自省、自立,堅持從小事做起,從自己做起,防微杜漸,時刻提醒自己,從嚴要求自己,在工作中堅持原則、廉潔奉公,提高拒腐防變能力,與時俱進地推進反腐斗爭。
(三)建立健全制度,有效控制風險
建立健全公司及下屬子公司的財務管理制度、企業(yè)財務標準、內(nèi)部控制制度,嚴格執(zhí)行制度,參與企業(yè)經(jīng)營管理、制止鋪張浪費、防范企業(yè)財務風險、揭露和抵制不正之風、保護公司合法權(quán)益。
(四)加強財務人員管理,提高辦事效率
按照公司加強財務管理的要求,對財務人員加強職業(yè)操守和業(yè)務知識的培訓,以提高工作能力和業(yè)務水平。針對財務工作中發(fā)現(xiàn)的問題,不斷組織學習討論,找到解決問題的辦法。財務工作是具體的、繁瑣的,對財務人員都要求有良好的職業(yè)道德,嚴格按照《會計法》及相關(guān)財經(jīng)紀律及公司相關(guān)財務管理制度依法處理會計事務,對于財務工作要強化保密意識,加強廉潔自律,對工作堅持原則,但要注意服務態(tài)度及方式方法。現(xiàn)在財務部的人員均能做到加強服務,提高效率,在工程進度款的撥付過程中及日常業(yè)務核算,始終堅持耐心細致、一絲不茍,在款項未到時做好解釋疏導工作。財務部的團隊氛圍較好,工作積極主動,飽含激情,任勞任怨,兢兢業(yè)業(yè)。
(五)科學合理組織企業(yè)會計核算,正確反映企業(yè)經(jīng)營業(yè)績
1、加強資金管理,保證項目建設資金需求,加強公司資金監(jiān)管,配合財政統(tǒng)籌安排資金,嚴格按照建設工程項目的審批程序?qū)こ谈犊钸M行審批,保證工程進度的順利進行;積極協(xié)調(diào)銀行資金,合理安排公司自建項目的資金及相關(guān)項目公司的注冊資金的到位。
2、加強會計核算的監(jiān)督和檢查,加強財務基礎(chǔ)工作,根據(jù)公司《財務管理制度》辦理公司會計事務;對于投資公司、建設中心等帳務進行抽查、檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時與財務人員勾通,保證公司日常核算工作的真實、完整。
3、做好公司及中心年度財務審計工作,配合國資委及監(jiān)察審計局做好公司及建設中心財務年報及經(jīng)濟效益的審計,公司財務處理規(guī)范,無違紀、違規(guī)現(xiàn)象,對于中心的遺留問題與財政局配合組織財務人員認真研究解決處理辦法,并立刻加班加點進入到相關(guān)工作的清理、核對。
(六)加強投資管理,完成招商引資任務
為完成管委會下達的招商引資任務,公司與合作伙伴成立了融資擔保公司等多家子公司,對投資的子公司采用財務直管,建立健全相關(guān)制度,加強財務管理和監(jiān)督,保證各方股東的利益。
(七)參與公司項目建設,保證公司效益
參與公司自行開發(fā)的多個項目開發(fā)建設工作,及時組織收款及相關(guān)銷售協(xié)調(diào)工作,并對項目利潤不斷分析,為公司發(fā)展提供利潤基礎(chǔ)。
(八)加強資產(chǎn)管理,實現(xiàn)保值增值
加強對公司資產(chǎn)的管理,組織相關(guān)人員對庫存苗木定期、不定期的盤點,發(fā)現(xiàn)問題、及時研究解決,保證資產(chǎn)的安全完整。對公司自留的資產(chǎn)如鋪面、車庫等認真測算相關(guān)回收期及收益情況,與物管公司等友好協(xié)商,兼故各方利益,有效經(jīng)營,實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。
(九)配合做好融資與清理政府融資平臺工作
提高資金使用效率面對今年從緊的金融政策,與融資部多次商討公司的融資事宜,多渠道考慮公司的融資需求,并與相關(guān)銀行與資產(chǎn)公司對接。配合省銀監(jiān)局清理政府融資平臺公司的工作,做好資料準備工作及商討公司及中心的核算模式,為平臺公司下一步融資做好相關(guān)工作。對于已放款資金,積極參與想辦法、動腦筋與相關(guān)銀行對接,合理使用貸款資金,提高資金使用效率。
(十)加強勾通協(xié)調(diào),創(chuàng)造寬松環(huán)境
積極與財政部門對接相關(guān)財務處理辦法及工程進度款的撥付審批等;與財政對接建設中心的財務處理;與財政多次對接相關(guān)資金的撥付,在年內(nèi)全面完成應收款項的收款工作,緩解了公司的資金壓力;加強與合作銀行聯(lián)系,便于工作順利進行;積極與稅務交流,學習稅收法律法規(guī),掌握相關(guān)稅收政策,對公司稅收進行統(tǒng)一策劃。
二、20xx年的工作計劃
(一)加強政治思想理論的學習,工作創(chuàng)新,開拓進取。
(二)加強財務基礎(chǔ)工作,提高業(yè)務技能,不斷學習,適應公司的發(fā)展。
(三)積極參與公司經(jīng)營管理及項目運作的相關(guān)財務管理。
(四)對公司投資管理的子公司加強監(jiān)督和管理,保證投資者的合法權(quán)益。
(五)從財務角度對集團公司發(fā)展進行分析,提出建議,不斷提高公司經(jīng)營效益。
(六)加強與財政、稅務、銀行聯(lián)系,以利于公司各項工作的開展。
在公司領(lǐng)導的指導和同事團結(jié)協(xié)作下,20xx年的財務工作雖然取得了一定的成績,但自己深知離領(lǐng)導的要求還有一定的差距,在今后的工作中嚴格要求自己、努力學習、用心工作,把工作基點放在服務、規(guī)范、創(chuàng)新上,清醒地認識到只有搞好服務才能做好工作,只有堅持規(guī)范才能減少風險,只有推進創(chuàng)新才能有所作為;確立以優(yōu)質(zhì)服務為先,以制度建設為本的工作理念;立足于做好常規(guī)工作,著眼于推進重點工作。
20xx年是公司新的跨越的一年,面臨著集團公司及子公司的管理、大新冊城中村改造、統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建房建設及園區(qū)基礎(chǔ)設施的建設及德貸項目的推進,這對于我們來說是機遇更是挑戰(zhàn),自己更是迫切地感到在工作中需要不斷學習、持續(xù)學習,以提高業(yè)務技能及處事能力,面對公司不斷發(fā)展的需要,作為財務總監(jiān)更要從規(guī)范運作,加強財務管理等方面,逐步把資產(chǎn)財務部打造成為學習型、服務型、創(chuàng)新型的團隊,為公司新一輪的快速發(fā)展理好財,服好務,辦好事。
以上述職如有疏漏和不當之處,懇請各位領(lǐng)導及同事批評指正。
財務總監(jiān)述職報告2022年最新5
xxxx年本人認真履行工作職責,順利完成了xxxx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務,現(xiàn)將工作情況做一匯報。
一、降本增效、成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式,全面執(zhí)行預算管理,加強成本費用的管理。
1、進一步優(yōu)化資源配置,釋放基層營銷單元經(jīng)營活力,提升企業(yè)整體效益水平,推動降本增效工作的落地執(zhí)行。
2、加大成本費用的管控力度,支出付現(xiàn)總成本約xx萬元,其中營銷費用約xx萬元,占總付現(xiàn)成本的xx%。
二、進一步提升財務信息化水平與服務支撐能力建設,全面提升財務信息質(zhì)量與價值。
充分利用財務信息化支撐手段,展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理,清理了供應商銀行信息xx條。
三、切實加強資金管理
嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網(wǎng)銀自動劃款管理,沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金xx多萬元。
堅持月末對營業(yè)款算科目進行核對清理,在營業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對,認真填寫銀行對賬明細表。
四、加強和完善會業(yè)對賬制度
對賬工作進一步加強和完善,增加了網(wǎng)運成本的核對工作,網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上。相關(guān)問題及時與各部門進行溝通解決。
五、加強財務核算基礎(chǔ)工作
對憑證嚴格把關(guān),杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度,清理了20xx年—20xx年所有外部發(fā)票,加大對原始發(fā)票的審核力度。
六、工作中存在的不足
(一)成本費用管控不力
xxxx年付現(xiàn)成本支出6950萬元,超預算870萬元(14%)。
(二)營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金,繳存周期較長;每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
(三)財務工作能力及基礎(chǔ)工作仍需進一步提升
ERP系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線,對財務人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題,還需加強對各系統(tǒng)的學習及操作。
七、xxxx年的工作計劃
xxxx年除在原來的基礎(chǔ)上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
(一)全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設
進一步深化準利潤中心管理制度,加大對責、權(quán)、利的統(tǒng)一。
(二)繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務評價為抓手,推行“全成本”管理,落實四條管理線成本歸口管理的責任,提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網(wǎng)財務評價工作,進一步向管理要效益。進一步推動本地網(wǎng)財務評價機制建設與完善,提升運營質(zhì)量。
(三)全面深化降本增效活動,緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力,改進公司盈利能力。
繼續(xù)推動和深化降本增效活動,全面推動降本增效工作上水平。
(四)進一步加強收支兩條線資金管理體系,提升資金的全程管控能力與運行效率。
1、集團公司營業(yè)資金管控平臺建設,加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預算與支付算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標的監(jiān)控與考核評價。
3、加強債權(quán)、債務風險的控制,防范資金風險。
4、加強應收、預付款款項的管理,防止債權(quán)損失風險。
(五)進一步加大財務基礎(chǔ)工作,全面提升財務信息質(zhì)量與價值。
1、進一步夯實財務信息質(zhì)量的基礎(chǔ)管理。強化財務信息質(zhì)量責任管理,嚴格權(quán)責發(fā)生制原則,完善并落實核對制度,加強臺賬建立工作。
2、加強稅務管理,夯實稅務基礎(chǔ)工作。堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等。加強涉稅發(fā)票的管理。
(六)加強資產(chǎn)財務管理。
1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助ERP系統(tǒng),進一步規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作。
2、加強產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎(chǔ)管理。嚴格落實資產(chǎn)損失的責任追究,促進資產(chǎn)基礎(chǔ)管理水平的持續(xù)提升。
以上如有不妥之處,請批評指正!