寫好自查報告能夠讓我們及時的發(fā)現(xiàn)一些自身存在的問題，隨著人文水平的發(fā)展，我們慢慢了解到自查報告的必要性，以下是范文社小編精心為您推薦的財務科安全自查報告8篇，供大家參考。
財務科安全自查報告篇1
經(jīng)過自查我們認為財務部能夠繼續(xù)保持安全第一，預防為主的方針，認真貫徹制度，從思想意識到行動上，嚴格管理、嚴格執(zhí)行、精確操作、層層審核，確保了財務工作的`安全。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，無“三違”現(xiàn)象。
2、安全責任落實到每個崗位。
3、崗位設置合理，內(nèi)部制約機制健全。
4、能夠保證必要的安全管理經(jīng)費，確保我處重要安全設施正常運轉。
5、銀行賬戶管理規(guī)范，各項資金?？顚Ｓ谩?/p>
6、下班前做到保險柜內(nèi)無大額現(xiàn)金，無特殊情況，庫存現(xiàn)金不超過500元，每天能夠及時向銀行交存多余現(xiàn)金，做到了日清月結。
7、下班時做到保險柜、門、窗上好鎖，斷掉電源。
8、能按照計劃組織本部門的人員進行安全學習，加強思想教育，提高安全意識。
9、財務檔案資料管理規(guī)范，均能按照要求裝訂整理，規(guī)范使用，無丟失，損毀等情況。
10、服務器、計算機運行正常，各計算機系統(tǒng)均安裝了殺毒軟件和防竊密軟件，每天對財務帳套數(shù)據(jù)進行備份，保證了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)的安全。
11、計算機內(nèi)外網(wǎng)物理分開，存儲設備、打印設備內(nèi)外網(wǎng)專用，切實做好保密工作，無泄密事件。另外結合安全生產(chǎn)月公司安全大檢查，我們對對財務室，機房、檔案資料、內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行了認真自查。存在的一個安全問題就是財務專用服務器使用至今，硬盤容量已不能夠適應目前數(shù)據(jù)存儲的需要，對于財務數(shù)據(jù)備份有一定的影響，存在一定的安全風險。
今后，我們將繼續(xù)加強安全管理，提高警惕，嚴格執(zhí)行制度，確保年度無任何安全事故和差錯。
財務科安全自查報告篇2
為了進一步加強和規(guī)范會計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據(jù)區(qū)財政局《關于開展全區(qū)會計基礎工作規(guī)范化檢查的通知》的精神，結合20xx年5月區(qū)審計局關于審計區(qū)環(huán)保局20xx年和20xx年預算執(zhí)行情況的審計處理意見，切實加強財務會計基礎工作，提升財務會計核算水平，我局開展了規(guī)范財務會計基礎工作的檢查，現(xiàn)將檢查的組織開展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:
一、組織開展情況
為使我局會計基礎規(guī)范檢查工作落到實處，確保會計工作信息質(zhì)量的真實、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長彭平為組長，副局長胡銘祥為副組長，各部門負責人為成員的領導小組。
確定了檢查的主要目標，并要求各部門要以高度的責任心，緊緊圍繞會計基礎規(guī)范檢查的目標任務，加強統(tǒng)籌規(guī)范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會計基礎規(guī)范檢查工作目標的實現(xiàn)。
二、自查情況
1、嚴格按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》的要求，依法建帳。
2、原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、符合會計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務金額無論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務的領導審核無誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開透明。使各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、記賬憑證內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證等符合會計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。
4、加強了單位財務印簽的管理。財務專用章與法人代表私章分開放置，做到既相互配合，又相互制約。
5、會計憑證、會計賬簿、會計報表等按照規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務往來單位需調(diào)閱有關資料時，必須經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關登記手續(xù)方可調(diào)閱。
6、不存在賬外設賬行為。
7、對兩個下屬單位財務內(nèi)部管理每年堅持內(nèi)審。
三、整改情況
根據(jù)區(qū)財政開展會計基礎工作規(guī)范檢查實施方案的要求，各單位對會計基礎工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)部監(jiān)控等進行了交叉檢查。經(jīng)查，個別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現(xiàn)行會計制度和準則的要求，提出了整改措施，現(xiàn)已整改到位。
財務科安全自查報告篇3
按照市委和x區(qū)工委關于在農(nóng)口開展“三重三抓一監(jiān)督”活動的安排意見，xx鎮(zhèn)從4月底到6月中旬，集中進行了全鎮(zhèn)財務的自查、互查工作。從目前看，全鎮(zhèn)各單位票據(jù)正確，收支平衡，均符合財務管理規(guī)定，無私設小金庫和違犯財經(jīng)紀律，貪污挪用現(xiàn)款的行為。
一、領導重視，分工明確，責任到人
為了使財務大檢查落到實處，抓出成效，他們以“四抓一主題”為載體，利用星期五下午機關干部學習的時間，組織大家深入學習了《黨章》、“八個堅持、八個反對”、“四大紀律八項要求”等內(nèi)容，并認真剖析了近年來我市幾起違紀違法案例。
大家一致感到，市委提出的“三重三抓一監(jiān)督”非常及時，在目前開展有著非常重要的意義，它不但給我們敲響了警鐘，更重要的是為加強我鎮(zhèn)的組織建設，干部隊伍建設和黨風廉政建設，全面提高各級干部的整體素質(zhì)有著現(xiàn)實和長遠的意義。以法理財，公正理財，科學理財，規(guī)范理財程序，是全面落實“三重三抓一監(jiān)督”的重中之重，也是建設社會主義新農(nóng)村的必然要求。
為此，鎮(zhèn)上組建了以主要領導掛帥的財務清查領導小組。對鎮(zhèn)財務室、經(jīng)委、農(nóng)技站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、民政辦、農(nóng)機管理站的財務管理人員進行了了專門的教育，要求他們要以高度負責的精神，聚精會神的財務自查，誰主管，誰負責，誰簽字，誰審核，確保了此項工作的落實。
二、自下而上，逐級清查
鎮(zhèn)黨委規(guī)定，持有經(jīng)費的各個站室對照以下五個方面自我為主搞好自查，
1、財務報告的內(nèi)容是否真實、完整。
2、有無違反規(guī)定擅自設立罰沒項目、擅自擴大罰沒范圍和提高罰沒標準以及少收、漏收現(xiàn)象。
3、所取得的各項收入，是否按規(guī)定匯繳到上級主管部門的罰沒款專戶，有無“公款私存”或截留、坐支、挪用行為。
4、是否按規(guī)定用途列支返還款，有無擅自擴大開支范圍、提高個人補助標準行為。
5、專項經(jīng)費是否做到?？顚Ｓ茫袩o改變用途和額度行為。并要求各單位將自查結果以書面的形式，上報鎮(zhèn)政府辦公室。
在此基礎上，財務清查領導小組依照各單位的自查報告，主要從以下三個方面進行了審計，
1、對財務收支、資產(chǎn)、負債、損益進行審計。
2、對預算、決算、財務報告及其它財務收支的相關資料進行審計。
3、對銀行開戶、會計憑證、會計賬簿，會計報表及其它相關資料進行審計。
在此基礎上，他們通過聯(lián)合會審的方法，對各單位的收費票據(jù)逐本審核，對有爭議的票據(jù)廣泛聽取群眾的意見，并把評議的結果上報鎮(zhèn)黨委集體裁決，自查結束后，每個財務人員都寫了保證書，確保了把責任落到了具體人身上。
三、建章立規(guī)，科學理財
通過自查、互查，鎮(zhèn)黨委感到，只有依法理財，按章辦事，不徇私情，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度，并廣泛接受群眾的監(jiān)督，才能從源頭上杜絕腐敗的違法行為，才能把有限的經(jīng)費真正用到建設社會主義新農(nóng)村中去，因此，他們重新修訂了財務管理規(guī)定，并規(guī)定，財務人員要嚴格執(zhí)行財務管理制度和行規(guī)，加強業(yè)務學習，提高思想素質(zhì)，開展經(jīng)常性教育活動。
每年對各單位的賬目審計一次，并通報審計結果。繼續(xù)堅持“一只筆”審批程序，按照《財務管理規(guī)定》，民主理財，科學理財，做到?？顚Ｓ茫矂佑么箜椊?jīng)費的，都必須經(jīng)黨委集體研究決定，凡是涉及到農(nóng)民切身利益的事，都要躬身實際，科學考查，并悉心傾聽農(nóng)民的心聲，積極采納他們合理化的建議和意見，真正把事情辦成群眾滿意的放心事。
不斷加強監(jiān)督檢查，保證各項資金安全，有效的運轉。不斷加強黨風廉政建設和反腐斗爭的力度，教育廣大干部清政廉潔，勤政為民，不謀私利，干好工作。
財務科安全自查報告篇4
為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經(jīng)費的使用情況、學校財務制度的執(zhí)行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正。現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、學校成立了財務自查領導小組
學校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中xxx校長任組長，xx副主任任副組長，xxx、xxx、xxx等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況
1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據(jù)，學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執(zhí)行情況
1、學校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學?？倓仗幫晟屏嗽紤{證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，報表及時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結。
2、加強了財務管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準，嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施，發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持一支筆、一本賬，對不符合規(guī)定的`票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無白條入賬及私設小金庫的現(xiàn)象。
四、認真開展了學生一免一補工作
我校20xx年春季享受一免一補的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受兩免一補的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受一免一補的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
財務科安全自查報告篇5
1.我部室建立了“一崗雙責”安全責任制，部門員工認真履行簽定了《安全生產(chǎn)責任書》，并嚴格按照財務部的安全工作管理制度及規(guī)定來執(zhí)行各項工作。
2.嚴格遵守公司財務管理制度，自覺維護國家財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行公司會計電算化管理制度，確保財務數(shù)據(jù)的安全。正確計算公司的收入、成本、費用，保證財務數(shù)據(jù)的準確、真實、及時，確保公司各種資金存放按財務管理制度規(guī)定辦理。計算機及財務設備的啟動和關閉要按照操作規(guī)程進行，對外來移動盤使用之前，要進行病毒檢測，以免帶進計算機病毒。發(fā)現(xiàn)病毒，應采取隔離、控制措施，及時清除。及時更新病毒查殺軟件，保持良好的防毒狀態(tài)。每臺計算機應設置開機密碼，并不得泄露給他人，重要數(shù)據(jù)要及時備份。
3.定期檢查電線、電器有無損壞或安全隱患，如有損壞的.及時通知后勤部進行維修、維護，部門員工正確、安全地使用電器，下班時認真檢查，全部關閉，無安全隱患后才離開。經(jīng)常檢查門窗和防盜報警設施，若有損壞應及時維修或更換，使用合格安全的保險柜，保險柜應及時關鎖，鑰匙應隨身攜帶，不得放在辦公室內(nèi)或轉交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應妥普保管。部室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁使用明火電器，做到“安全第一、預防為主”、辦公室內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，做好防火安全。
4.積極參加公司召開的各種安全會議、安全工作培訓，積極配合各種安全檢查工作。
5.值班期間堅守崗位，遇到突發(fā)事件及時向帶班領導上報。
財務科安全自查報告篇6
接到總部轉發(fā)的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況說明如下：
一、制度建立及執(zhí)行情況
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關財經(jīng)法規(guī)制度。
2、嚴格執(zhí)行集團公司的各項財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
二、資金管理執(zhí)行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現(xiàn)象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的審批手續(xù)，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為?；局С鰢栏駡?zhí)行國家的有關政策及規(guī)定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規(guī)定發(fā)放，無濫發(fā)獎金、補貼或福利現(xiàn)象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執(zhí)行，無自行改變項目內(nèi)容，擴大支出范圍現(xiàn)象，所有項目支出均合法合規(guī)。
三、資金安全管理方面：
1、現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核對，確認無誤后結賬。
2、財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
3、銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。
4、票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有，同一人保管。
7、嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾，對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。
財務科安全自查報告篇7
聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)88號文《關于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關人員，認真學習了文件精神，并成立了有邢xx任組長，xx任副組長，xx、陳x、張x、王xx為成員的檢查領導小組，組長邢xx全面負責，卞xx、張x、陳x分別負責經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結果報告如下：
止6月底，營業(yè)部各項存款余額5737萬元，較上年底上升786萬元。各項貸款9818萬元，較上年凈投放2845萬元。其中，逾期貸款余額3萬元，較上年底下降2萬元，呆滯貸款余額851萬元，較上年下降223萬元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現(xiàn)余額1355萬元，較上年底增1275萬元，股金余額1559萬元，較上年凈增119萬元。總收入898萬元，總支出836萬元，實現(xiàn)利潤62萬元。
1、信貸管理方面：
上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅持集體審批并嚴格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：
①5萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象;
②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象。
2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬元，較上年底下降225萬元。經(jīng)查實有129萬元貸款應調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額1559萬元，較上年底凈增119萬元。存在提前退股金現(xiàn)象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬元，總支出836萬元，盈余62萬元。各項費用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費用開支標準，無費用掛帳，越權列支現(xiàn)象，各項費用列支均執(zhí)行了財務公開。存在的`問題：
①業(yè)務招待費超比例多列支元;
②呆帳準備金多提566,元;
③應收利息未按照規(guī)定計提，少提184,元，經(jīng)查實5—6月份，計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。
6、電腦業(yè)務操作方面。故障恢復操作沒有及時進行登記，沖帳補帳業(yè)務沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細帳。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
貸款形態(tài)不實的原因：
①信貸會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);
②內(nèi)部領導為完成上半年任務，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作。提前退股的原因：
①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股;
②個別股民對入股政策領會不到位，濫用了過去的入退股習慣。業(yè)務招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致。呆帳準備金多提元原因是應計提的呆帳準備金基數(shù)合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細資料是原來沒有要求。
經(jīng)過自查6月底貸款形態(tài)應調(diào)未調(diào)不良貸款科目129萬元。多提呆帳準備金566086 .32元，少提應收利息元，貼現(xiàn)手續(xù)費少提元，超列業(yè)務招待費元，6月底應盈余元，比帳面少盈余元。
以上是營業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時進行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營，嚴格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務。
財務科安全自查報告篇8
根據(jù)20xx年9月13日上午公司會議精神，我們財務部于本日下午開展了財務室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關自查情況匯報如下：
（一）、財務室安全情況：
公司對財務部保險柜的安全管理及防護設施高度重視，遵守財務規(guī)定，防盜門窗齊全，技術防范設施完備。
（二）、資金管理情況：
一、崗位設置
財務部結合工作實際，崗位設置為內(nèi)部制約機制，例如：印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。
二、做好各項資金專戶管理工作
財務部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作，例如：公司運轉經(jīng)費和基本建設資金以及收取的污水處理費分別設置賬戶單獨核算，做到了及時記賬、結賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶余額為：
1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元；
2、庫存現(xiàn)金賬面7,187.74元，實際盤點現(xiàn)金7,202.10元；
3、擴建工程專戶5,372056.48元；
4、擴建工程貸款戶1,513,816.84元；
5、中水回用工程專戶21,735.11元；
6、中水回用工程貸款戶548,390.23元；
7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元；
8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元；
9、排水管網(wǎng)工程專戶5,152,839.26元；
10、收取污水處理費專戶150,991.49元（共計收取2,701,814.20元、上繳財政2,550,000.00元，收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費所致）。
以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。
（三）存在問題和整改措施
1、在庫存現(xiàn)金管理方面尚存在庫存現(xiàn)金過多，因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務不多，且地處較偏僻，為安全起見，今后盡可能在保險柜中少存放現(xiàn)金。
2、在財務監(jiān)督方面尚存在一定欠缺，例如：票據(jù)稽核工作還應加強。
